إذا كنت قد اتخذت قرارًا بالاستثمار في الأسهم ، فستبدأ بالتأكيد في التفكير في كيفية اختيار أفضل الأسهم سواء كان ذلك للمضاربة على المدى القصير أو للاستثمار طويل الأجل. الاستثمار في الأسهم في هذا العالم الآخذ في التوسع ليس بالأمر السهل ، خاصة عندما يكون هناك مئات الآلاف من الشركات المتداولة علنًا حول العالم. ولكن إذا كنت ترغب في تحقيق أرباح عالية ، فيجب عليك إتقان الطريقة الصحيحة لبناء محفظة أسهم استثمارية ناجحة.
من أجل الوصول إلى مرحلة الإتقان والتميز في التداول ، يتم توفيرها لك أكاديمية التجار العديد من الدروس والتعليمات والأدوات التعليمية سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو محترفًا ، وتوفر الشركة تحليلات دقيقة لأداء الأسهم والشركات ، من أجل إعطائك الفرصة لمعرفة كل ما يتعلق بسوق الأوراق المالية و الطريقة الصحيحة لبدء ومتابعة طريق الاستثمار الناجح. ابدأ حياتك المهنية في التداول واستكشف أنواع الحسابات من هنا!
في هذا المقال ، سنتعرف على مواصفات أفضل خمسة أسهم يمكن المضاربة عليها ، وأفضل خمسة أسهم للشراء ، بالإضافة إلى أسوأ خمسة أسهم يجب تجنب التداول بها.
إذا كنت مستثمرًا يتبع استراتيجية تداول يومية وتحتاج إلى معرفة أفضل الأسهم المناسبة للمضاربة اليومية لتحقيق أرباح عالية ، فإليك أبرز مواصفات الأسهم التي يجب عليك اختيارها:
- الأسهم منخفضة رأس المال: تعتبر الأسهم منخفضة رأس المال أفضل الأسهم للمضاربة السريعة للمستثمرين في سوق الأسهم. القليل من خلال توفير سياسات مضاربة آمنة إلى حد ما.
- الأسهم التي تنتشر فيها الأخبار والشائعات: يرى بعض الخبراء أن أفضل أسهم المضاربة هي تلك التي تنشر أخبارها دائمًا في الصحف والمواقع الإلكترونية. إنها دائمًا الأنسب للتكهنات ، حيث يراقب المراقبون باستمرار الكثير من الأخبار والإشاعات القوية التي تدور حولها.
- الأسهم التي تحتوي على أقل من المصطلح: يجب أن تختار بعناية عندما تقرر المضاربة على سهم معين ، حيث يجب أن تنظر إلى حجم الأسهم والعقود الآجلة في الشركة ، فكلما قل حجم الأسهم ، زادت الفرصة من صعودهم. يميل حاملو العقود إلى البيع في أقرب فرصة لتقليل المخاطر ، وبالتالي فهذه فرصة ذهبية للمضاربين ، وخاصة المحترفين ، لعرض الكميات وعقود الأجل في الأسهم ومقارنة هذا الرقم بإجمالي الأسهم المتداولة في السوق.
- الأسهم التي يسيطر أصحابها على أكثر من 70٪ منها: يعتقد خبراء الاستثمار أن أسهم الشركات التي يسيطر فيها كبار الملاك على أكثر من 70٪ من رأس مالهم يمكن أن تكون مناسبة للمضاربة السريعة ، خاصة إذا كانت هذه المضاربة تعتمد على إبرام اتفاق مع المالكين. أن يتمتع المضاربون بحرية التحرك في حدود 10-15٪ من سعر السوق. في هذه الحالة ، يمكن أن تكون المضاربة مريحة للغاية ، وبهامش يتراوح بين 4-5 ملايين سهم ، بحيث تتاح للمضاربين فرصة تحقيق عوائد عالية.
- الأسهم التي لا تكون شركاتها متحفظة في بياناتها المالية: يجب مراعاة السياسة المحاسبية والمالية للشركة عند حساب الأرباح ، حيث لا ينبغي أن يكون لدى مجلس إدارة الشركة تحفظات قوية بشأن الإعلان عن الأرباح أو عرض تقييم الأصول. عند اتخاذ قرار المضاربة ، عادة ما يتم النظر في مدى تحفظ الشركات أو اندفاعها فيما يتعلق بحساب الأرباح وتقييم الأصول والإغلاق والأدوات المختلفة الأخرى التي تؤثر على تضخم الأسعار وبالتالي تشجع المضاربة في أسهمها.
يعد الاستثمار طويل الأجل أحد أهم الاستراتيجيات التي يتبعها المتداولون المحترفون من أجل جني الأرباح من خلال تداول الأسهم. فيما يلي أفضل الأسهم للاستثمار طويل الأجل:
- أسهم الشركات ذات الأرباح المتزايدة: يعتقد خبراء الاستثمار أن أحد أهم المعايير في الاستثمار في الأسهم وشرائه هو الأرباح التي تجنيها الشركة ، والأهم بالتأكيد من ذلك هو أرباح التشغيل ومدى قدرة الشركة على تطوير أدائها التشغيلي وزيادة المشاريع الاستثمارية المربحة ، خاصة إذا أبرمت هذه الشركة عقودًا ، التوسعات الدائمة ، وبناء المشاريع الضخمة التي تسمح لها بجني مستويات ممتازة من الأرباح عاما بعد عام. .
تقدم لك Axia إمكانية التداول في مجموعة واسعة من أسهم الشركات المحلية والعالمية الكبرى المدرجة في الأسواق العالمية والمؤشرات الرئيسية حول العالم. كما تحرص على تقديم تقارير بأسهم الشركات التي حققت أرباحًا ، وذلك لإتاحة الفرصة للمتداولين لاغتنام الفرص الرائعة لتحقيق الأرباح.
- حصص الشركات القادرة على الابتكار: يجب أن تتمتع الشركات التي تكون أسهمها مناسبة للاستثمار طويل الأجل بقدرتها على الابتكار وأسلوبها القوي في تقديم منتجات جديدة وتسويقها بشكل جيد مما يمنحها الثقة من العملاء والمستثمرين ، بالإضافة إلى التمتع بشكل جيد. – خطة إستراتيجية محددة توضح سياسات الشركة ومشاريعها وتوسعاتها وأسواقها والقطاعات الجديدة التي ستنضم إليها خلال خمس سنوات على الأقل ، بشرط أن يتم الإعلان عن هذه الإستراتيجية للمستثمرين والجمهور بشكل عام.
- الأسهم المملوكة لشركات موثوقة: لا فائدة من الحصة مهما حققت الشركة المالكة لها من حيث الأرباح أو السمعة أو العقود إذا لم تواكب تطور صناع السوق في الشركات الكبيرة. القادرة على دعم الأسهم في السوق. كما يفضل أن يتكون الملاك من أكثر من مجموعة استثمارية لضمان ثقة المستثمرين في الشركة ولضمان أن مجموعة واحدة ليست فريدة من نوعها في الإدارة ، حيث يعتبر ذلك سببًا لنجاح بعض البنوك والكبرى. الشركات في البورصة.
- تداول عقلاني في الأسهم دون تقلبات: يجب أن تتمتع الأسهم للاستثمار طويل الأجل بخصائص تداول معينة ، أبرزها انخفاض درجة تقلب أسعارها خلال الفترات ربع السنوية ، على سبيل المثال من 3-6 أشهر ، بالإضافة إلى المنطقة للتداول من حيث الكميات وحركة المخزون ، حيث يجب أن تكون هذه المعايير متوافقة مع العوائد ، حتى يصبح السهم مناسبًا للاستثمار.
- حصص الشركات الملتزمة بتوزيع أرباحها بشكل جيد: يجب أن تفكر في كيفية توزيع الشركة لأرباحها ، فعندما تلتزم الشركة بدفع أرباحها ثم زيادتها ، فهذا يعني أن لديها القدرة على التنبؤ بأرباحها وبالتالي الوصول الاستقرار المالي. يجب عليك أيضًا دراسة عدد السنوات التي حققت فيها هذه الشركة استقرارها المالي من أجل تحديد الفترة المطلوبة لتحقيق التوازن في الأرباح.
الأسهم لا يجب عليك شرائها
يجب عليك اختيار الأسهم التي ستستثمر فيها بعناية ، حيث أن لهذا دور مهم في أن تصبح مستثمرًا محترفًا ويساعدك على تجنب تكبد خسائر فادحة. فيما يلي بعض مواصفات الأسهم التي يجب تجنب شرائها:
- أسهم الشركات ذات مجالس الإدارة سيئة السمعة: تكمن المشكلة الرئيسية لبعض الشركات في مجالس إدارتها ومساهميها الرئيسيين. قد يجد العديد من المستثمرين أن هناك شركات لديها أصول ممتازة ، لكنهم يشهدون خلافات عميقة داخل مجالس إدارتها تؤثر سلبًا على أدائهم ، أو
تخضع أسهمها لضغوط من مضاربات كبار المستثمرين ، أو تعاني من سوء إدارة أصولها وأموالها لصالح شركات أخرى. كل هذه الأشياء تضعف رغبة أي مستثمر واعٍ في شراء أسهم تلك الشركة. - حصص الشركات المثقلة بالقروض: يوضح التحليل الفني الأساسي ، بقياس ديون عدد من الشركات ، وجود تضخم فيما يسمى “الرافعة المالية” إلى مستوى يتجاوز خمسة أضعاف حقوق المساهمين دون مبرر استثماري ، مما يترك الشركة مثقلة بالديون. مع الزيادة المزدوجة في الرافعة المالية ، مع الأخذ في الاعتبار نمو تكلفة الاقتراض ، سيجد المستثمرون أنهم يشترون ويستثمرون في أسهم الشركات ذات الإيرادات المرتفعة ، لكنهم لا يستطيعون تحقيق أرباح لأنهم ببساطة ملتزمون بسداد القروض التي استنفاد ميزانيتهم العمومية.
- أسهم الشركات التي تفتقر إلى الشفافية: تجنب شراء الأسهم أو الاستثمار في الشركات التي تفتقر إلى الشفافية إلى حد كبير ورفض الإفصاح عن أخبار العقود التي يبرمونها أو رفضها في بعض الأحيان لإعادة تأكيدها في أوقات أخرى ، أو الإعلان عن جانب من جوانبها. صفقة محددة ولكن مع إخفاء الجانب الآخر منها هو تحقيق أقصى استفادة من صعود وهبوط السهم. يقول الخبراء إنه في الشركات التي تفتقر إلى درجة عالية من الشفافية ، غالبًا ما يكون المساهمون فيها قادرين على الاستفادة بشكل أقل من حركة الأسهم ، حيث إن المعلومات المتعلقة بالتداول في أيدي عدد قليل جدًا من كبار المديرين والمستثمرين.
- أسهم الشركات التي تتكبد خسائر تشغيلية باستمرار: في بحثك عن الشركات التي لا تستحق منك شراء أسهمها ، تجنب التعامل مع الشركات التي تعاني بشكل دائم من خسائر التشغيل والتي تعتمد أرباحها بشكل أساسي على السوق المالية والأسهم والمضاربة. تغري هذه الشركات المستثمرين الذين يتوخون الحذر في السوق للمضاربة معهم على المدى القصير ، لكن يجب أن تعلم أن احتمال تراجعها المفاجئ مرتفع للغاية. تشير الزيادة في ظاهرة الشركات التي تتكبد خسائر ربع سنوية في التشغيل أو في النشاط الرئيسي للشركة إلى فشل ذريع في إدارة الشركة وعملياتها.
- 5. الأسهم التي حققت أرباحًا بالفعل: الأسهم التي ارتفعت أسعارها تجذب العديد من المستثمرين ، على أمل أن ترتفع أسعارها مرة أخرى ، أملاً في زيادة معدلات ربحهم. لكن يجب أن تعلم أنه ليس من الضروري أن ترتفع أرباح نفس الشركة مرة أخرى ، خاصة وأن البورصة مليئة بالأحداث المفاجئة وغير المتوقعة ، فهي سوق متقلب باستمرار دون أي ضمانات. يُنصح دائمًا بشراء الأسهم بسعر منخفض ، مع الاحتفاظ بأسهم مربحة للاستثمار طويل الأجل.
تعتبر مهمة اختيار سهم استثماري ناجح ومربح ، سواء كان قصير المدى أو طويل الأجل ، في ظل الكم الهائل من المعلومات والشركات في الأسواق المالية ، من أصعب المهام والقرارات في عالم استثمار. لذلك ، يجب عليك أولاً تثقيف نفسك وتطوير معرفتك حول الاستثمار من خلال الاستفادة من النصائح والنصائح القيمة التي يقدمها لك. منصة Axia والتي تمكنك من فهم دقيق لكل ما يتعلق بالاستثمار وتداول الأسهم.
ثم عليك تحديد أهدافك الاستثمارية وفرز الأسهم التي ستختارها بناءً على تلك الأهداف. لكن يجب أن تتذكر أن عملية الفرز هذه لن تقلل فقط من قائمة خيارات الاستثمار المتاحة لك ، ولكنها لا تعوض عن تحليل أساسي عميق. لذا استخدم المحافظ الاستثمارية واحرص على تنويع توزيع الأصول واتخاذ قراراتك الاستثمارية بناءً على الظروف المالية والإدارية والتشغيلية والتسويقية للشركات من أجل ضمان أكبر قدر من النجاح وأن تصبح مستثمرًا رئيسيًا.
